一、2025年工作回顾

刚刚过去的2025年，是“十四五”规划圆满收官的决胜之年，是国有企业改革纵深突破的攻坚之年，更是我们践行高质量发展、实现提质增效的奋进之年。这一年，面对复杂的外部环境和艰巨的改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣黄河流域生态保护和高质量发展战略，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在市委、市政府及市国资委的坚强领导下，在集团党委的安排部署下，以服务区域发展大局、保障民生福祉为使命，落实“四水四定”①要求，推动“四水兴城”②，稳步实施“3+1”发展战略③，加快构建“大水务”发展格局，持续深化改革创新，向着建设区域领先、产业链完整、受人尊敬的大型现代化国有企业集团迈出了新的坚实步伐。

概括来讲，过去一年的工作有三个鲜明特点：

“稳”的态势巩固延续。主要表现在，经营指标稳步攀升。集团资产总额同比增长4.36 %；实现营业收入同比增长8.57 %。自来水销售量完成年度目标任务；污水处理量增幅为11.25%；管网水、二次供水、高品质管道饮用水水质综合合格率100%，管网漏损率3.18%。

“进”的步伐坚实有力。主要表现在，战略格局持续拓展。我们先后赴北京、上海、深圳等地精准招商，深化与高等院校、行业龙头及丹水在华等国际机构的战略沟通，成功签约多项重大合作，吸引投资超亿元。紧扣黄河流域生态保护与美丽河湖建设目标，形成8个重点项目，计划总投资23亿元，获批专项债、超长期国债2.35亿元。

“优”的成色更加鲜明。主要表现在，行业影响力持续提升。通过全体干部职工的共同努力，集团收获了一系列沉甸甸的荣誉，先后荣获山东省优秀综合服务平台、数字经济示范企业、专精特新企业、节水产业重点企业、工匠学院重点支持单位等殊荣，连续三年获评市属国企绩效考核A级。集团改革发展成果、典型经验被各级主管部门及社会媒体刊发报道44篇次，充分彰显了企业蓬勃的发展活力。

具体来看，主要做了以下七方面的工作：

一是聚焦挖潜增效，精打细算管好“钱袋子”，经营质效持续向好。一年来，集团锚定“四项重点任务”④，聚力攻坚市场拓展、回款提速、治亏减亏等目标，不断筑牢成本管控防线。

深入研究国家税收政策，主动对接落实优惠举措，累计享受税收优惠政策10余项，为集团节省了宝贵的现金流。同时以“节约资源、修旧利废”专项活动为抓手，梳理修旧利废案例132条。积极拓宽融资渠道，通过多元融资调配、科学统筹资金，精准优化有息负债结构，将综合有息负债成本从年初的3.79%降至目前的3.36%，综合融资成本较年初下降11%。优化物资采购管理，健全全流程采购机制，同类型大宗物资采购成本同比降低5.96%，切实达成“降本不降质、提质更增效”的目标。当前，降本增效理念已深度融入集团生产经营各环节，全员节约意识明显增强。

二是聚焦项目建设，固本强基筑牢“压舱石”，发展后劲全面夯实。一年来，集团秉持“项目为王”理念，坚守项目管理原则⑤，全面提升项目谋划、推进、落地能力。

项目建设跑出加速度。全年推进实施项目9个、新策划包装项目1个，超额完成年度投资计划。主城区净水供应能力提升、城市供水原水管线提升改造、老旧小区管网改造、再生水管网及配套设施建设等工程项目加速推进，建成后将惠及百万居民，进一步提升了城市供排水保障能力。项目拓展实现新突破。成功中标5项大型重点项目检验检测任务，签订碳排放减量替代方案，达成“双碳”咨询业务“零的突破”；深化对外合作，与丹麦兰德森合作形成超滤膜中试方案，中标东昌学院一期室外配套项目，新增水利水电总承包二级资质，与黄河河务局签订战略合作协议，积极推进黄河流域碳资产项目，合作开发域内外大型水利工程，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

作为市水资源管理委员会办公室副主任单位，集团扛起统筹协调职责，主动谋划、推进再生水开发利用、东阿水资源高值化开发及自备井封闭等工作，全力推进全市涉水及环保资产整合，进一步优化区域水资源配置。

三是聚焦创新驱动，数字赋能激活“新动能”，新质生产力加快培育。数字化转型是培育新质生产力的核心引擎。一年来，集团以数据和模型为支撑，构建了水务、环保运营与服务体系。

培育新质生产力。依托DeepSeek大模型打造水务AI综合平台，推出“水务精灵”智慧助手，搭建大数据中台，上线运行数字化转型项目（一期）系统，持续为水务产业升级注入数字动能。“智慧水务”多维赋能。升级聊城水务微网厅服务，精准响应多样化诉求；高效运维“智慧环保”平台，将设备故障率降至13.9%；构建市政施工安全“零死角”防控网，实现施工全程可视化、智能化管控。数据资产有效转化。盘活供水运营积累的3大类3.1亿条数据，先后完成四批数据资产入表并上架销售。构建数据资产池，获批数据资产质押贷款，实现了“数据资源”向“金融资本”的关键突破。

四是聚焦绿色发展，产业升级开拓“新赛道”，生态价值持续释放。集团坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，以技术创新、服务升级、产业拓展为抓手，持续推动环保与新能源产业扩容提质。

新能源业务实现新突破。成功获取充换电设施检测资质，成为聊城市首家具备该能力的国有第三方检测机构，检测参数覆盖96项；创新打造复合型光伏应用样板，为公共机构与工业企业综合能源利用转型打造了可复制、推广的实践方案。生态环保业务纵深推进。深化与国家碳计量中心（山东）等机构深度合作，持续拓展双碳战略与新兴业务。签订碳排放减量替代方案，深度参与有色金属行业碳排放因子库建设、零碳园区打造及全市重点河流水生态调查、常态化环境监测等重点项目，完成复合碳源替代甲醇可行性研究，积极研发污水处理药剂，拓展环境损害司法鉴定新兴市场。同时，严把运维服务质量关，全年承接的运维项目在各级环保督察中实现“零投诉、零风险、零偏差”。

五是聚焦深化改革，破立并举激发“内生力”，发展活力全面迸发。一年来，集团以深化改革为引擎，统筹改革创新与内部管理，构建规范有序、协同高效、活力迸发的管理体系。

改革任务圆满完成。集团85项国企改革任务全部达标完成。期间，编制国企改革简报8篇，报送优秀改革成果8项、选题6项、典型案例11件，在市级国企改革大会作典型发言2次，并在年度考核中获“优秀”等级，改革成效多次获上级认可。考核机制持续优化。推进经理层任期制和契约化管理，经营业绩目标责任书应签尽签，制定差异化绩效考评工作方案，开展工作擂台赛，推行管理部室与二级单位“双向评价”，持续提升管理效能与服务质量。制度体系不断完善。常态化开展“流程再造、基层调研”工作，积极推进管理制度“立改废”，制度体系的科学性、规范性不断提升。

六是聚焦民生福祉，初心如磐做好“服务员”,服务群众更有温度。集团坚持“群众利益无小事”，深化“产品+服务”质量双提升活动，持续扩展“水保姆”“环保+能源管家”品牌影响力。

深化“水保姆”品牌建设。开展“老旧小区管网改造服务下基层”活动，优化网格化服务、水量异常预警、关爱独居老人、清洁施工、无感服务等惠民举措，用心用情解决群众急难愁盼的问题。建成首个高品质管道直饮水项目，以多元供给、品质升级等方式满足群众美好生活需求，让水务服务更有温度。延伸“环保+能源管家”服务链条。构建一体化环保节能解决方案与全生命周期服务体系，主动靠前对接企业个性化需求，开展专项政策沟通、专业技术指导与精准帮扶服务，靶向破解企业环保合规、节能降耗的难点问题。畅通民意反馈渠道。常态化接受社会监督，广泛推行“扫码吐槽”线上互动，实时回应群众用水关切；广泛征集供水服务优化提升的意见建议，健全全流程闭环处理机制，确保建议件件有回音、事事有着落。

2025年，96568水务热线综合满意率为99.84%，办结率100%；受理市民热线工单综合满意度为98.71%,办结率100%。全年累计收到用户送来的表扬信218封、锦旗34面。集团优质、高效的水务服务赢得了社会各界的广泛认可与高度评价。

七是聚焦安全管控，从严从细织密“防护网”，发展根基更加牢固。集团以“三零”⑥为标准，坚守“进度（效益）服从质量、一切服从安全”原则，深化“四不放过”要求⑦，持续提升本质安全水平，统筹构建“五位一体”的“大安全”发展格局⑧。

安全体系持续完善。制定《工程施工违规行为监管清单》《安全生产“一票否决制”实施办法》等制度，提升本质安全与管理效能；出台《践行“大安全”管理正负激励案例》，以正反典型将“大安全”要求转化为可操作、可评估的行为标准，推动理念落地为员工的自觉行动。创新QC小组管理模式，制定《QC小组活动管理办法》，完成12个小组注册登记，压实各环节责任，保障安全态势稳定向好。安全教育全面覆盖。以“4・15全民国家安全教育日”“5・12全国防灾减灾日”等节点，开展安全培训、消防科普等主题活动，全年累计培训2700余人次，实现了全员安全培训全覆盖。围绕“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”活动主题，扎实开展“安全生产月”系列活动，获评全省“安全生产月”活动优秀组织单位。合规管控持续强化。将合规审查嵌入全流程管理，建立标准化风险识别模板，系统梳理百余项风险提示，筑牢合规运营防线。强化问题整改闭环管理，严格落实销号制度，推动共性问题立行立改。开发审计整改线上管理系统，做到任务实时跟踪、超期预警、数据留痕，整改效率同比提升20%。同时针对各生产运营厂区实施“一把手挂牌督办”制度，层层压实管理责任，持续提升安全管理精细化、规范化水平。

二、准确把握企业发展面临的机遇和挑战

2026年是“十五五”规划开局之年，也是夯实中国式现代化建设基础、全面发力推进高质量发展的关键之年。当前，集团发展面临的机遇和挑战也有了新的变化：外部环境复杂严峻的不确定性因素增多，内部周期性矛盾与结构性问题交织叠加。尽管如此，我们更要看到，支撑集团高质量发展的有利条件也正在加速集聚、积极因素持续凸显：从国家层面看，政策赋能与约束双向强化。国家以稳投资为抓手，加大水利领域精准投入，2026年提前批中央预算内投资超750亿元支持水利、生态保护等领域，“两重”建设项目清单重点覆盖城市地下管网、水资源配置工程。同时，新质生产力培育、“双碳”目标深化与数据要素市场化改革并行，推动水务行业从工程建设为主转向“生态+数字+运营”多元协同，对水务企业合规运营、绿色转型、智慧升级提出了刚性要求。随着《供水条例（草案）》《计量合规指南》两大新规⑨相继出台，供水行业也正式迈入法治化、标准化、全链条监管的新阶段。从省级层面看，战略叠加释放产业新红利。山东省水利投资连续保持百亿级增幅，2026年锚定现代水网建设、节水集约利用核心任务，明确到2030年城市再生水利用率达60%、节水产业规模力争达1500亿元的目标。同时，黄河流域生态保护、绿色低碳高质量发展先行区建设纵深推进，倒逼水务企业强化流域协同、产业融合。从市级层面看，格局重塑赋予发展新使命。我市“大水务”发展格局加速构建，聊城以“水务一体化”为路径，提出了系统性建设要求，核心聚焦水资源统筹、水务一体化改革、水安全保障、水经济发展、智慧水务建设、绿色低碳转型等方向，为我们集团高质量发展锚定了航向、明确了坐标。此外，2026年我市计划推进30余个水利重点项目，年度投资超40亿元，同时聚焦水网骨架织密、城乡供水一体化、生态水系治理，提出了实现城乡供水“五同”、全域整治自备井、升级“智水聊城”的目标。

三、2026年工作思路与安排

2026年是“十五五”规划的开局之年，更是集团锚定新目标、开启新征程的关键节点。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，牢牢把握推动高质量发展这个主题，严格落实省委、市委经济工作会议精神，认真贯彻落实市委“6293”工作思路，锚定“建设大型现代化国有企业集团”的美好蓝图，以稳中求进工作总基调，大力实施“3+1”发展战略，推动国有企业做强做优做大，确保实现“十五五”良好开局。

2026年集团发展总体要求：在集团党委领导下，以“1号文”为总抓手，聚焦“四项重点任务”，抢抓现代水网、和美乡村、美丽河湖建设及城市更新等政策红利和“大水务”发展机遇，发挥资源和产品优势，努力实现资产规模和服务区域的稳步拓展，创造性地扩大营收和盈利能力，提升核心竞争力和可持续发展能力。同时加快扩能增收、清欠治亏，增强各产业板块的发展定力、经营实力和战略支撑力，继续向着协同性、链条式的综合国企转型升级。

2026年，重点在以下几个方面持续发力：

（一）突出安全生产、真抓实干，持续强化高质量发展保障。要始终把安全放在首位，以“大安全”理念支撑“大水务”发展，做到思想不松、责任不软、措施不虚。

深化思想认识。“大安全”理念是政治安全、生产安全、管理安全、服务安全、发展安全“五位一体”，是支撑集团构建“大水务”发展格局的核心基石，五者辩证统一、相辅相成。必须深刻认识“保安全就是保民生、保稳定、保大局”的核心，将安全发展要求全面融入上级决策部署落实、集团战略规划实施、日常运营管理全过程。坚决摒弃“形势平稳就松劲”的麻痹思想，要始终以“时时放心不下”的责任感，预判管网老化、极端天气、施工合规等各类潜在风险，对苗头性问题零容忍，做到防患于未然。

筑牢防控体系。构建“大安全”格局，需要锚定关键领域与环节，以全链条闭环管控筑牢水务安全屏障。一方面要筑牢供水保障生命线，完善三级应急供水保障体系，加强管网管控，聚焦季节特点，增加设施巡查频次，强化“水源头到水龙头”全过程水质监测，优化无感化作业与夜间错峰维修，实现供水保障能力与用户体验双提升。另一方面要拧紧施工安全责任链，在建项目要严守安全规范，落实全过程标准化施工，强化现场管控，压实分包单位全链条闭环管理，杜绝“以包代管”。同时还要健全隐患防控闭环机制，牢固树立“事件等同事故、未遂等同已遂”理念，落实“四不放过”原则，严格隐患台账整改销号，运用好PDCA循环机制，推动全员风险辨识管控，实现安全管理持续提升。

提高治理效能。聚焦科技赋能与管理提效，创新安全治理模式。一是落实好集团“科技赋能智慧升级”部署，加速“AI+安全”系统、水务数字孪生平台在安全领域的应用。依托物联网感知、大数据分析等技术，实现生产运行、管网状态、施工过程实时监控与智能研判，推动安全管理向“人防+技防+智防”融合转型。二是依托信息化平台，强化合同审批、工程签证等关键环节合规监管，减少人为干预，实现“制度管人、流程管事、数据说话”，提升管理规范化透明化水平。三是完善各项专项应急预案，细化极端天气、管网爆漏等场景处置流程，定期开展实战化无脚本演练，锤炼队伍应急能力，确保关键时刻响应迅速、处置有效。

（二）突出工程建设、供需协同，持续积蓄高质量发展动能。项目是集团发展的硬支撑，我们要坚持“项目为王”，以优质项目回应民生需求，以市场拓展激活发展潜力，为集团高质量发展添砖加瓦。

推进项目实施。聚力攻坚主城区净水供应能力提升、城区供水基础设施配套提升工程、主城区老旧小区供水管网设施更新改造项目、城市供水原水管线及配套设施提升改造项目、再生水管网及配套设施建设等工程项目，持续强化战略支撑、民生保障与价值创造能力。推动供水设施设备、直饮水、小瓶水、工程设计与施工、“双碳”业务和数字化等项目合作落地见效，夯实发展后劲。同时加大项目储备力度，谋划好城乡供水一体化、河道综合治理等项目，力争纳入省级重点项目库。

拓展市场效能。一是强化资质支撑，增加建筑、机电等资质扩项和项目承接能力，扩大业务承揽范围。二是深化政企协同，与市住建局、城管局、水利局、黄河河务局等政府部门建立常态化沟通机制，精准把握政策导向与项目机遇。三是集中资源拓展农村供水一体化、水利工程建设、环保设施改造等潜力市场，积极投标雨污分流等外部竞争性项目建设，对接争取至少2项水利工程建设项目，实现市场化业务总额同比提升。四是创新合作模式，通过战略联营、联合体投标、产学研协同等方式，积极承接示范类优质项目，稳步提升关键领域市场份额，构建可持续的项目储备与落地体系。

拓宽融资渠道。要精准对接政策资金，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、专项补助资金、地方政府专项债券等政策支持方向。积极探索绿色债券、新型政策性金融工具，精准对接超长期特别国债、中央预算内投资、专项补助资金及地方政府专项债券等政策资金，多维度筹措建设资金，全力保障集团重点项目落地见效、达产达效。

（三）突出改革创新、提质增效，持续释放高质量发展活力。要以改革破解发展难题、以开放拓展发展空间，全面激发企业活力。

持续深化国企改革。完善法人治理结构，厘清“两会一层”职责边界，建设集团与子公司管控界面。坚守“公益+”国企定位，精主业、优辅业、强产业，推动产业单元向市场化转型。深化任期制和契约化管理提质扩面，建立激励与约束并重机制，引导各级管理人员对标先进、干事创业、担当作为。落实“逐级管理”要求，聚焦KPI指标与价值创造，实施分类考核。明确价值和评价体系，对创造性价值增收做到评价有依据、考核有兑现。按照新一轮国企改革要求，完成工作方案和专项台账建设，统筹完成目标任务。

完善现代企业治理。落实好集团总部定位调整，构建权责清晰、协同高效的管控体系，切实提升战略引领、资源统筹与合规

管控效能。深化管理、执行、监督“三权分立”，因企制宜精简业务流程。增加产业培育管理职能，统筹技术孵化、新产业布局以及生态共建、知识积累、资源共享与创新应用的管理。有针对性地开展管理体系认证，促进标准化建设价值实现。运用AI+赋能，构建系统当家体系，建立有效的决策落实反馈系统，严格跟踪督办与质效评估。发挥职能服务作用，推行“一线工作法”。提高执行能力，促进工作绩效全面提升。

加速“大水务”建设。推进全市涉水及环保资产战略重组与专业化整合，强化基础设施统筹，提升安全韧性与运营可持续性。聚焦东昌府区、度假区农村供水业务及谭庄水库等优质现金流资产，通过无偿划转、收益分成、增资扩股、合资合作等方式推动资产实质性整合。积极对接全市产业布局，在环保能源、“双碳”、光伏、高端直饮水、低空经济、数字化转型等领域抢先布局。做好周公河湿地运营，探索“光伏+生态修复+文旅”一体化路径，推动生态价值向经济价值转化。

（四）突出科技创新、产业育新，持续筑牢高质量发展支撑。要以科技创新培育新质生产力，坚持“AI+标准化”双轮驱动，加快数字化赋能，推动水务产业迭代升级，为高质量发展提供坚实支撑。

深化数字赋能。建成“供排水一张图”智慧管控系统，整合全链路供排水数据资源，实现厂区生产运营实时在线监测与智能应急处置调度。完成96568水务热线AI智能客服上线运营，构建7×24小时无间断服务响应体系，提升用户诉求解决率与满意度。推动OA办公流程全场景覆盖，深化“系统当家”管理理念，提升跨部门协同效率与管理规范化水平。严格落实网络安全分类分级防护要求，构建全方位网络安全防护体系，筑牢系统稳定运行与核心数据安全防线。

加速成果转化。系统梳理内部数字化建设成熟经验，提炼形成可复制、可推广的标准化数字产品，完成产品包装与服务方案设计，具备对外输出能力。建成水务“网上商城”小程序并投入运营，创新“用户点单、平台派单、服务上门、全程溯源”的服务新模式，拓宽服务触达渠道。同时，加大知识产权申报与转化力度，积极申报实用新型专利、软件著作权等知识产权，将技术创新成果转化为核心知识产权。

拓展新兴业务。布局直播电商业务，探索“商品销售+品牌传播+服务引流”三位一体新模式，提升品牌影响力与产品市场渗透率。建立标准化标注流程与质量管控体系，积极承接外部数据标注订单，推动数据服务业务从概念落地为实际营收。挖掘数据资源核心价值，打造特色水务数据产品，抢占数据要素市场。聚焦水务与环保领域核心场景，构建专用数据集与AI算法模型，打造数据驱动的创新应用场景，推动技术创新与业务场景深度融合，提升核心竞争力。

（五）突出生态优先、绿色发展，持续厚植高质量发展底色。要坚守“绿水青山就是金山银山”理念，推动生态效益与经济效益双赢，夯实可持续发展根基。

筑牢绿色产业支撑。用活业务、资源和能力优势，深化与大型国企在环境检测、新能源、生态修复等领域的合资合作，实现资源互补、优势叠加，拓宽产业发展空间。主动对接充电桩产业链上下游企业，建立市场化合作定价机制，快速抢占市场份额。拓展检测咨询业务边界，全力推进建筑检测资质升级及实验室资源整合。依托环保司法鉴定核心资质，延伸高端咨询服务链条，拓宽生态环境评估、环保合规审查等业务范围，提升服务能力。培育水务环保增长极，提速推进主城区再生水工程建设，确保项目如期落地投用。积极布局“光伏+储能”、污水碳源替代及合同能源、合同节水等项目，力争年内完成一批新项目签约落地，拓展新的利润增长点。

提升核心运营质效。推行全流程精细化管理，根据季节动态优化工艺参数，有序推行污水处理装置间歇运行与轮修联动，提升设备运维效率。加密老旧设备预防性维护频次，建立设备健康档案，最大限度减少非计划停机，保障生产连续稳定。实施全方位成本管控，严把药剂等大宗物资采购质量关，建立用量动态监控机制，降低单位处理成本。建立老旧账款清欠专项台账，实行“一户一策、责任到人”，加快资金回笼，改善现金流状况。积极对接发改部门，力争年内完成自来水价格调整，实现运营成本与收费标准良性匹配。

（六）突出发展惠民、服务为民，持续提高高质量发展温度。要持续推进“双提升”行动，用更实的举措、更优的服务提升群众用水幸福感和获得感。

优化用户体验。切实发挥专业技术优势，持续延伸“水保姆”服务内涵，升级水量异常预警、独居老人关爱帮扶、无感化便民服务、清洁化施工等特色服务，不断拓展服务的广度和深度。升级网上营业厅功能，围绕用户办事痛点，再分析、再探索、再优化用户办事流程，缩短业务办理时限，完善“一网通办、掌上可办”业务。拓展“阿泉”水品牌价值，探索定制化服务，提升用水体验。

细化网格服务。在现有网格划分基础上，进一步细化主城区服务范围，划分专属服务网格，明确网格专员岗位职责，严格落实“属地管理+AB角协作”机制，确保网格服务无死角、责任全覆盖。同时强化基层一线问题处置能力，健全快速响应机制，推动用户诉求“接诉即办、办则办好”，实现用水问题早发现、早处置、早解决。

落实保障政策。严格、精准落实低保户、特困人员等特殊群体水费减免政策，确保政策红利100%直达符合条件群体。同时建立“主动排查+上门核验+免申即享”服务机制，变“群众跑腿”为“数据跑路”“干部上门”，切实减轻困难群众生活负担，以国企担当守护好民生福祉。